本站音问,6月3日,南边宁利一年定开债发起式最新单元净值为1.0281元,累计净值为1.1566元,较前一来昔日高潮0.05%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.61%,近3个月高潮1.35%,近6个月高潮3.54%,近1年高潮4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南边宁利一年定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比123.14%,现款占净值比0.22%。
该基金的基金司理为刘文良,刘文良于2020年2月14日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报告16.46%。
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