南边周期优选混杂型发起式证券投资基金 基金合同收效公告 公告送出日历:2024 年 9 月 20 日 第 1 页 共3 页 基金称号 南边周期优选混杂型发起式证券投资基金 基金简称 南边周期优选混杂发起 基金主代码 021711 基金运作花式 左券型灵通式 基金合同收效日 2024 年 9 月 19 日 基金经管东说念主称号 南边基金经管股份有限公司 基金托管东说念主称号 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《南边周期优选混杂型发起式证券投资基金基金合同》、《南边 周期优选混杂型发起式证券投资基金招募讲明书》 下属基金份额类别的简称 南边周期优选混杂发起 A 南边周期优选混杂发起 C 下属基金份额类别的代码 021711 021712 基金召募恳求获中国证监会注册的文号 证监许可[2024]855 号 自 2024 年 9 月 3 日 基金召募时代 至 2024 年 9 月 13 日止 验资机构称号 德勤华永管帐师事务所(独特正常合资) 召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 9 月 19 日 召募有用认购总户数(单元:户) 116 南边周期优选混杂 南边周期优选混 共计 份额类别 发起 A 合发起 C 召募时代净认购金额(单元:东说念主民币元) 20,426,092.58 7,702,832.39 28,128,924.97 认购资金在召募时代产生的利息(单元:东说念主民 币元) 有用认购份额 20,426,092.58 7,702,832.39 28,128,924.97 召募份额(单元:份) 利息结转的份额 7,341.11 2,546.54 9,887.65 共计 20,433,433.69 7,705,378.93 28,138,812.62 认购的基金份额(单元: 召募时代基金经管东说念主 份) 10,003,889.27 0.00 10,003,889.27 垄断固有资金认购本 占基金总份额比例 48.96% 0.00 35.55% 基金情况 其他需要讲明的事项 认购的基金份额(单元: 召募时代基金经管东说念主 1,101,335.70 0.00 1,101,335.70 份) 的从业东说念主员认购本基 金情况 占基金总份额比例 5.39% 0% 3.91% 召募期限届满基金是否恰当法律法例功令的 是 办理基金备案手续的条目 向中国证监会办理基金备案手续得回书面确 认的日历 注: 第 2 页 共3 页 金金钱中支付。 握有份额占基 发起份额占基 发起份额首肯握 面容 握有份额总和 发起份额数 金总份额比例 金总份额比例 有期限 自合同收效之日 基金经管公司固有资金 10,003,889.27 35.55% 10,000,000.00 35.54% 起不少于 3 年 基金经管公司高等经管 东说念主员 基金司理等东说念主员 - 基金经管公司鼓动 - 其他 - 自合同收效之日 共计 10,003,889.27 35.55% 10,000,000.00 35.54% 起不少于 3 年 开动公告中功令。基金经管东说念主自基金合同收效之日起不跳跃 3 个月开动办理赎回,具体业务办理 时候在赎回开动公告中功令。在细则申购开动与赎回开动时候后,基金经管东说念主应在申购、赎回开 放日前依照《信息线路方针》的关系功令在功令弁言上公告申购与赎回的开动时候。 止,且不得通过召开基金份额握有东说念主大会不竭基金合同时限。法律法例或中国证监会另有功令的, 从其功令。如本基金在《基金合同》收效 3 年后链接存续的,纠合 20 个责任日出现基金份额握有 东说念主数目不悦 200 东说念主大约基金金钱净值低于 5000 万元情形的,基金经管东说念主应当在如期论说中赐与披 露;纠合 60 个责任日出现前述情形的,基金经管东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会论说并提 出贬责决策,如握续运作、疗养运作花式、与其他基金统一大约拆开基金合同等,并在 6 个月内 召集基金份额握有东说念主大会。 法律法例或中国证监会另有功令时,从其功令。 关情况。 南边基金经管股份有限公司 第 3 页 共3 页